Liquidación de peajes
El sistema soporta todos los sistemas de liquidación vigentes:
- Facturación de peajes desglosados
- Facturación último recurso
- Cierre de liquidaciones por consumo
- Facturación a tarifa de acceso por fraude
A traves del menú de Liquidaciones podemos listar las distintas liquidaciones.
Nota
El único sistema que se genera de forma automática es el de liquidación por facturación de peajes. Ver Generar las liquidaciones después de facturar
Listar liquidaciones
Podemos ver todas las liquidaciones que tenemos hechas, iendo al menú general de Liquidaciones y pulsar al sistema de liquidaciones que queramos ver.
Por ejemplo: Las liquidaciones de facturación por peajes
En el listado podemos ver todas las liquidaciones que tenemos y filtrar por mes, año y estado de la liquidación.
Nota
Al finalizar el año se generan todas las liquidaciones en estado borrador para el próxmio año, por lo tanto nos saldrán todas las liquidaciones aún que no tengamos facturado el periodo.
Estados de una liquidación
Formulario de una liquidación
En el formulario de una liquidación nos salen todas las tarifas que hemos facturado con sus correspondientes cantidades: número de clientes, energía facturada, euros facturados, etc.
También podemos hacer varias acciones:
- (1) Previsualizar el XML: Nos servirá para generar el XML que hemos de enviar a la CNMC
- (2) Validación: Nos pasa las mismas validaciones que hace la CNMC
- (3) Para liquidar: Podemos marcar la liquidación "Para liquidar" y así avanzar en el flujograma de estados de una liquidación
- (4) Informe de liquidación: En el caso que no subamos directamente el XML, podemos generar este informe para entrar los datos de forma manual.
- (5) Exportar liquidación (CSV): Nos permite exportar en formato CSV la liquidación
Generar XML
Se puede generar el XML des del formulario de una liquidación con el botón Previsualizar el XML. Nos muestra el XML que generará y solo teneoms que pulsar el botón resaltado en la siguiente captura de pantalla:
Relación facturas con el periodo de liquidación
Todas las facturas de energía de peajes, tienen el campo que vincula la factura con el periodo de liquidación CNMC
Este campo se rellena de forma automática (si no se fuerza otro valor) al periodo de liquidación vigente (día 16 de un mes hasta el día 15 del mes siguiente).
En el caso de una factura anuladora/rectificadora, en el momento de generarla nos pedirá a que periodo de liquidación la queremos asignar.
Generar las liquidaciones despues de facturar
Se puede encontrar el asistente para generar la liquidación a través del menú Liquidaciónes > Generar liquidaciones a partir de las facturas
El asistente nos pide qué periodo queremos generar
Este asistente utilizará todas las facturas que cumplan las siguientes condiciones:
- Estén vinculadas con el diario ENERGIA.X (sea normal, anuladora o rectificadora)
- Estén vinculadas con el periodo de liquidación que queremos generar
- Tengan el estado abierto o pagado
Una vez terminada la agrupación de facturas nos mostrará que ya ha terminado la liquidación y la podremos ver pulsando el botón Mostrar liquidación
Nota
Podemos regenerar la liquidación tantas veces como queramos mientras esté en estado borrador que nos confirmará si la queremos volver a generar.
Generar Liquidaciones Suplementos Territoriales ETU/35/2017
En el BOE referente a la ETU/35/2017, se especifica que será el órgano correspondiente (CNMC) el que se encargará de definir y controlar los ingresos obtenidos para las distribuidoras para estos regulaciones.
Las liquidaciones para los Suplementos Territoriales de la ETU/35/2017 se realizan mediante un fichero separado del resto de liquidaciones para informar a la CNMC únicamente de los suplementos.
Estos ficheros se deben generar una vez realizadas las facturas con las regularizaciones de los Suplementos Territoriales
Estas liquidaciones consisten en dos ficheros:
- Liquidaciones Mensuales: se deben nombrar con el formato "STM_aaaamm.eeee>.xml"
- Se deben enviar mensualmente, junto con los otros ficheros de liquidaciones
- Liquidaciones Anuales: se debe nombrar con el formato "STA_aaaamm.eeee.xml"
- Se deben enviar una sola vez cuando se hayan cobrado todas las lineas con Suplemento Territorial (aproximadamente al Septiembre de 2018)
En el formato utilitzado, se utiliza la siguiente nomenclatura:
| Nomenclatura | Definición |
|---|---|
| aaaa | Año correspondiente a las liquidaciones presentadas en el fichero, en el caso de las liquidaciones anuales corresponde al año de entrega del fichero |
| mm | Mes correspondiente a las liquidaciones presentadas en el fichero, en el caso de las liquidaciones anuales corresponde al mes de entrega del fichero |
| eeee | Código de la empresa ditribuidora que presenta el fichero |
Este módulo facilita dos asistentes diferentes, uno para las liquidaciones Mensuales y uno para las liquidaciones Anuales. Se puede encontrar los asistentes en el ERP en la dirección "Menú > Liquidaciones"
Liquidaciones Mensuales ETU/35/2017
Fichero de Referéncia
Estas liquidaciones se basan en el fichero "Especificaciones para el envio de información relativo al fichero de suplementos territoriales mensual (Grupo BC)" para distribuidoras en la versión 1.0 compartido por la CNMC mediante la circular 168-17.
Estas liquidaciones se deben generar una vez que se hayan realizado las distintas facturas con los Suplementos Territoriales del mes correspondiente, de la misma forma que se liquida la energía facturada (antes del día 15 del mes).
Utilizando el asistente "Generar XML suplemento territorial ETU/35/2017 mensual", se debe seleccionar el mes a liquidar. Para ajustar correctamente este valor, hace falta escoger el mes y el año en los campos de selección correspondientes.
Una vez seleccionado el mes a generar, se pulsa el botón "Crear" y se generará el fichero XML con el formato especificado por la CNMC.
Una vez generado, los campos "Nombre del Fichero" y "Fichero Generado" se actualizarán permitiendo mostrar el fichero en la carpeta que se encuentra, abriendolo o bien guardandolo en un directorio específico.
Liquidaciones Anuales ETU/35/2017
Fichero de Referéncia
Estas liquidaciones se basan en el fichero "Especificaciones para el envio de información relativo al fichero de suplementos territoriales anual (Grupo BC)" para distribuidoras en la versión 1.0 compartido por la CNMC mediante la circular 168-17.
Atención
Este proceso aun está en desarrollo y estará disponible próximamente, por lo que la siguiente información se muestra a modo de referencia hasta que se haya finalizado el diseño e implementación de este asistente.
Este fichero de liquidaciones se debe generar una sola vez, cuando se hayan generado todas las facturas con líneas extra del Suplemento Territorial correspondiente a la orden ETU/35/2017. Esto será aproximadamente al septiembre del 2018 aunque no se especifique la fecha límite ni en el BOE ni en las reuniones de la CNMC.
Utilizando el asistente "Generar XML suplemento territorial ETU/35/2017 anual" se buscará todas las líneas de Suplementos Territoriales y se generará la liquidación correspondiente a las líneas facturadas.
Atención
En este caso también hace falta facilitar las líneas que no se hayan facturado especificando el motivo. Tanto si es porqué el CUPS esta de baja, como si se haya cambiado el titular. Para obtener estos casos, se debe disponer del fichero CSV que corresponde a la generación de las líneas extra para cargarlo al asistente.