Documentación de los informes para distribuidoras
Resumen por tarifas
Resumen de facturación por tarifas con el desglose de de los consumos según los períodos y energía. El informe incluye el resumen en kWh, potencia total, euros facturados y número de clientes afectados
Resumen por distribuidora y tarifa
Resumen de facturación para distribuïdora y tarifa con el desglose de los consumos según los períodos y energia. El informe incluye el resumen en kWh, potencia total, euros facturados y numero de clientes afectados
Resumen para grupo cobratorio
Resumen por grupo de cobro. Incluye el numero de facturas y el total facturado
Resumen por municipio y tarifa
Resumen de facturación por municipio y tarifa. Incluye el desglose de los consumos según los periodos y energía. El informe incluye el resumen en kWh, potencia total, euros facturados y número de clientes afectados
Detalle de periodo y tarifa de peaje
Resumen de facturación por tarifas que incluye el detalle de la energía facturada, potencia facturada y potencia contratada por período
Resumen por impuestos y distribuidora
Resumen de facturación por distribuidora. Detalla base, impuestos y total en euros facturados.
Detalle de otros conceptos
Resumen de la facturacion para la distribuidora que incluye unicamente los productos de tipo 'Otros', El resumen muestra los totales facturados.
Resumen Facturas (CSV)
Resumen de las facturas en CSV.
Resumen facturas Excel
Resumen de las facturas en Excel
ESCILA
Descripción
Este módulo permite generar el informe solicitado por el ministerio de industria Energía y turismo (MINETUR) según RD 1658/2012 y recogidos en el manual de la aplicación ESCILA.
Se trata de una estadística en formato XML de la potencia contratada por la comercializadora agrupada por CNAE y provincia
Asistente
Podéis encontrar el asistente de generación del informe en:
"Administración pública -> Economía - Indústria -> ESCILA -> ESCILA"
El asistente nos permite generar el XML para publicar lo directamente. Para poder analizar más fácilmente el resultado generado, se muestran los archivos CSV con los datos que se utilizan para generar el XML.
Para generar el archivo XML sólo hay que seleccionar el año del que se quiere generar la estadística en el campo Año y pulsar en el botón Exportar
Como resultado obtendremos:
- CSV CNAE: CSV con los datos utilizados para generar la parte de CNAE's del XML
- CSV Tarifa: CSV con los datos utilizados para generar la parte de Tarifas del XML
- Archivo: XML preparado para ser publicado en el sistema MINETUR
El archivo XML generado se puede almacenar en disco con el nombre
ESCILA_ [NOMBRE_EMPRESA] _ [YYYY] .csv donde:
- NOMBRE_EMPRESA: Se sustituye por el nombre de la empresa en mayúsculas
sin acentos y con los espacios sustituidos por
_ - YYYY: Se substituye por el año con 4 dígitos.
Anexo I: Formato de los CSV's
CSV CNAE
El CSV de los cnae's incluye las siguientes columnas:
- Código de Provincia: Según especifican las especificaciones
- CNAE: ódigo del CNAE. El CNAE de cada póliza se puede modificar en el campo CNAE de la ficha de la póliza
- Num de contratos: Contratos con este CNAE
- Potencia total contratada: Potencia de todos los contratos con este CNAE
- Contratos: Números de contrato con esta tarifa separado por comas
El archivo se puede almacenar en disco con el nombre
ESCILA_CNAE_ [NOM_EMPRESA] _ [YYYY] .csv donde:
- NOMBRE_EMPRESA: Se sustituye por el nombre de la empresa en mayúsculas
sin acentos y con los espacios sustituidos por
_ - YYYY: Se substituye por el año con 4 dígitos.
Nota
Las especificaciones Escila indican que los CNAE's se deben agrupar según sus propios criterios. El módulo implementa la agrupación de estos CNAE's automáticamente al generar el XML
CSV TARIFA
El CSV de las tarifas incluye las siguientes columnas:
- Código de Provincia: Según especifican las especificaciones
- Tarifa: Nombre de la tarifa, p.e 2.0DHA
- Num de contratos: Contratos con esta Tarifa
- Potencia total contratada: Potencia de todos los contratos con esta Tarifa
- Energía activa consumida: Energía activa facturada por todas las pólizas con esta tarifa en kWh
- Total factura: Total facturado por todas las pólizas con esta tarifa en €. Incluye todos los términos de energía, reactiva, potencia, alquiler y conceptos
- Contratos: Números de contrato con esta tarifa separado por comas
El fichero se puede almacenar en el disco con el nombre
ESCILA_TARIFA_[NOMBRE_EMPRESA]_[YYYY].csv donde:
- NOMBRE_EMPRESA: Se sustituye por el nombre de la empresa en mayúsculas
sin acentos y con los espacios sustituidos por
_ - YYYY: Se substituye por el año con 4 dígitos.
Modelo 606
En la ubicación que se muestra en la siguiente imagen se encuentra el menú para la realización del informe de precios de consumidores, modelo 606 que se detalla en el BOE n. 69 Sec. I. Pág. 30271.
El wizard de realización del informe se muestra en la siguiente imagen:
Tal y como se especifica en el anexo I del BOE mencionado anteriormente, el informe, que se entregará dos veces al año, debe recoger la información de los últimos 6 meses. El período en cuestión se especificará en los apartados 'Fecha de inicio' y 'Fecha final'. La opción 'Extrapolar el consumo anual', se seleccionará únicamente en el caso de que no exista el histórico de un año (12 meses facturados completos), caso en que se deberá especificar el factor de corrección a aplicar al resultado. Por ejemplo, en el caso de tener histórico de los últimos 6 meses, se indicará al ERP que extrapole el consumo y en el factor de corrección se seleccionará 2. Si se disponen de 12 meses facturados únicamente sería necesario Ejemplos de configuración;
Al finalizar el informe, se mostrará el siguiente mensaje:
En aceptarse nos listará el informe.
Solamente es necessarió hacer doble click encima del informe para ver el resultado. La siguiente imagen mostrará el resultado de un informe.
Finalmente podemos mostrar todos los informes generados yendo al sub-menú que se indica a continuación
Que resulta en el listado de la siguiente imagen:
Únicamente haría falta hacer doble-click encima del informe elegido para ver la información.
Ejemplos de configuración
Caso 1: Hemos facturado des de 01/01/2012 a 30/06/2012 (6 mesos)
- Extrapolar consumo: Sí
- Factor de corrección: 2 (2 x 6 meses = 12 meses)
Caso 2: Tenemos facturas del 01/04/2012 al 30/06/2012 (3 meses)
- Extrapolar el consumo: Si
- Factor de correción: 4 (4 x 3 meses = 12 meses)
Caso 3: Tenemos 12 meses de historico de facturación:
- Extrapolar el consumo: No
- Factor de corrección: 1
Obtención de facturas
Para obtener las facturas se efectúan las siguientes operaciones:
- Se obtienen todas las facturas dónde la fecha factura <= fecha inicio introducida en el asistente.
- Una vez obtenidas, de entre todas las facturas se filtran las anuladoras (A) y rectificadoras con sustituyente (B), y con el diario de energía.
- Por último se vuelven a buscar de entre todas las facturas, las normales y rectificadoras que sean distintas de las anteriores, pues si una factura ya ha sido abonada no es necesario rectificarla.
Detección del tipo de consumidor
- El tipo de consumidor se detecta mediante el CIF o NIF del cliente de la
factura:
- NIF: se considerará un consumidor doméstico.
- CIF: se considerará un consumidor industrial.
Cálculo del número de clientes por banda de consumo
Durante la generación del informe se realiza un sumatorio por cada banda especificada en el anexo 1 del BOE n. 69 Sec. I. Pàg. 30271. Las bandas son las siguientes:
Por cada factura obtenida, se clasifican las correspondientes pólizas según el tipo de consumidor.
Una vez clasificadas las pólizas, mediante el consumo anual se procede a clasificarlas de nuevo en la banda que les corresponde, teniendo en cuenta también el tipo de consumidor.
Una vez clasificadas las pólizas por tipo de consumidor y banda, se realiza un sumatorio por cada póliza existente en cada banda. No se realiza ningún tipo de media aritmética. De esta forma se hace el recuento del total de clientes en cada banda de consumo.
Cálculo de datos
- Los datos se calculan independientemente del tipo de consumidor.
- Per cada factura obtinguda al apartat 1, recorre cada línia de factura.
- Si el tipo de energía es "otros", la línea es ignorada.
Los datos a calcular son los siguientes:
- Energía mercado libre (Mwh)[A]
- Se realiza un sumatorio de las líneas del tipo "energía".
- Se suma la cantidad
- Potencia facturada (MW)
- Σ líneas tipo «potencia» / núm. líneas.
- Facturación tarifa de acceso sin impuestos [B]
- Para cada línea de factura se calcula su subtotal.
- Se realiza un sumatorio de todos los subtotales de todas las líneas de todas las facturas.
- El subtotal de cada línea se calcula de la siguiente forma:
- Cantidad * Extra por operaciones * precio
- Precio: calculado según el Cos(fi) y la lista de precios
- Facturación tarifa acceso sin IVA ni otros impuestos recuperables [C]
- Se calcula de la misma forma que [B] pero sumando también el IESE para cada línea.
- Facturación tarifa de acceso con todos los impuestos e IVA [D]
- Se calcula de la misma manera que [C] pero sumando también el IVA para cada línea.
- Facturación energía a mercado libre sin impuestos [E]
- Es la diferencia de los apartados [BE] - [B]
- Facturación energía a mercado libre sin IVA ni otros recuperables [F]
- Es la diferencia de los apartados [CF] - [C]
- Facturación energía a mercado libre con todos los impuestos e IVA [G]
- Es la diferencia de los apartados [DG] - [D]
- Facturación total sin IVA ni otros impuestos recuperables [C]+[F]
- Sumatorio del importe "base" de cada factura.
- Facturación total sin IVA ni otros impuestos recuperables [C]+[F]
- Sumatorio de (base + impuesto) de cada factura.
- Facturación total sin IVA ni otros impuestos recuperables [C]+[F]
- Sumatorio del importe "total" de cada factura.
- Facturación alquiler de equipos de medida y control [Alquiler]
- Sumatorio del importe de la línea para las líneas del tipo «alquiler».
- Tensión máxima [v_max]
- Obtiene la tensión más alta de entre todas las tensiones de todas las facturas listadas.
- Tensión mínima [v_min]
- Obtiene la tensión más baja de entre todas las tensiones de todas las facturas listadas.
Modelo 159
Assistent per la generació del informe del Model 159 tal com es detalla en el BOE nº182 de 2009 secció 1 Pàgina 64838.
Podemos encontrar el listado de informes generados y el asistente para generar el informe en "OpenERP Menú → Administración Pública → Modelo 159
Utilizando la acción nos mostrará el asistente para la generación del informe. Únicamente debemos seleccionar la fecha final del informe y generará todos los registros para el ejercicio correspondiente.
En finalizar el proceso de realización del informe se muestran los errores encontrados y un botón que nos enlaza con el informe generado:
Pulsando 'Ver Informe' se lista el informe general:
Entrando en el informe generado podemos ver los datos de la cabecera y un enlace al listado de registros de este informe.
Pulsando en el enlace de "registros", podemos visualizar el listado de registros y haciendo doble click los podemos editar si fuese necesario.
Exportar el documento para la entrega
Con el botón "Exportar Documento" podemos exportar el informe en el formato de entrega.
Se inicia un asistente que nos pide información relativa a la persona de contacto, información relativa al soporte que se utilizará para la transmisión del documento y el número de informe que se corresponde.
El número de informe es un número seqüencial relativo a cada informe entregado, si este se ha rectificado, el número debe aumentar.
Valores por defecto
Para que el resultado de la validación sea correcto, hay una serie de campos a los que se les asignara un valor por defecto en el caso de no tener valor en el ERP. La siguiente tabla se detalla el nombre del campo, la posición en la linea del registro de tipo 2 y el valor asignado por defecto.
| Campo | Posición | Valor |
|---|---|---|
| NIF del titular | 18 | 12345678Z |
| Tipo de via | 76 | CL |
| Tipo de numeración | 131 | NUM o S/N (en función de si hay número) |
| Código postal | 264 | 12321 |
| Fecha de alta | 367 | 01/07/2009 (fecha de inicio del regimen de libre competencia) en el caso de ser anterior al año 1930 |
Errores de validación
L'Agencia Tributaria proveeix d'un programa per validar el model generat per Windows. Aquest genera una sèrie d'errors que coneixem, pels que cal adaptar els registres:
| Código de error | Campo | Motivo |
|---|---|---|
| 2 0801 | Tipo de via (Dirección del subministro) | Ciertos tipos de via proporcionados por el catastro. |
| 2 0701 | Apellidos y nombre, razón social o denominación del titular | Nombres que contienen números. También nombres con una única palabra. |
Solución de errores post-entrega
En el caso de que nos retornen el fichero con errores, nos indicarán en la notificación qué errores corresponden a qué líneas o contratos.
Accediendo al informe que habíamos generado, podemos acceder a los registros y arreglar todos los registros incorrectos (segun los errores que nos han comunicado).
Una vez arreglados y guardados los registros, volveremos a exportar el informe. Esta vez hará falta aumentar el identificador del informe, ya que será el siguiente informe entregado para el ejercicio correspondiente.