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Menu de acciones de facturación genéricas

Asistente para pagar facturas dede ficheros CSV

Este asistente permite el pago automatizado de diversas facturas a mediante un fichero en formato CSV.

El asistente lo podemos localizar dento del apartado de Facturación/General/Acciones.

Formato del fichero

El formato del ficherotiene que ser con extensión .CSV, este debe contener dos columnas, la primera con los numeros de las facturas a pagar y la segunda con la cantidad total a pagar. Los dos campos tienen que estar separados con el delimitador ; como en el siguiente ejemplo:

numero_factura_0001;cantidad_factura_0001

numero_factura_0002;cantidad_factura_0002

Consejo: como generar ficheros CSV

Puedes generar ficheros CSV dede el editor de excel mediante la opción guardar com... y seleccionando la opción CSV, o simplemente crea un fichero de texto y renombras la extensión por .CSV.

Instrucciones de uso

Iniciamos el asistente desde el directorio de acciones -> Pago de facturas... Una vez abierto nos aprecerá un recuadro de información, con las instrucciones del asistente, para continuar pulsaremos el boton Siguiente.

En esta segunda ventana nos apareceran dos campos a rellenar, el diario i el tipo de facturas que queremos pagar. Una vez rellenado los campos tendremos que pulsar el botón Siguiente.

Nota

En el segundo campo si seleccionamos que queremos pagar facturas recibidas, a diferencia que con las facturas generadas se nos pedira el partner en el siguiente paso.

En la tercera pestaña, según la opción seleccionada en el paso anterior se nos pedira que llenemos el campo partner o no, por otro lado los campos que siempre nos pedira serán el de fecha de pago y el fitxer csv que queremos leer. Finalmente una vez llenados los campos pulsaremos el botón Importar.

Finalmente se nos mostrará el numero de facturas que se han pagado correctamente y el nombre de las que por algun error no se han podido pagar.