Documentación del módulo de facturación
Introducción
Factuación base para empresas del sector eléctrico. Distribuidoras y comercializadoras.
Realización de l cierre y apertura de año
Este proceso se lleva a cabo al final del año y se trata de preparar el siguiente período de facturación anual.
- Crear el siguiente año fiscal
- Configuración de la numeración de las distintas series de facturación
Estas acciones se pueden realizar a través de un assitente que lo podeis encontrar en Menú Facturación General / Mercado Libre > Configuración > Cierre de año
Configuración
La primera pantalla del asistente nos permite configurar qué queremos hacer.
- Año fiscal: Nos permite seleccionar si queremos crear un año fiscal nuevo o bién
utilizar uno de existente.
- Utilizar uno existente
- Crear un nuevo año fiscal
En el caso que utilizemos uno que ya existe deberemos seleccionar utilizando el campo que se muestra debajo.
En el caso de crear un año fiscal nuevo (lo mas habitual) tenemos que escribir el año en la casilla inferior y apretar el botón Crear año fiscal.
Una vez creado el año fiscal nuevo ya nos aparecerá seleccionado
- Actualizar numeración de secuendias: Nos permite actualizar la numeración de las secuendias de diferentes diarios. En activar esta opción, nos aparecerá un nuevo campo que le deberemos indicar qué secuencias queremos actualizar.
Se tiene que filtrar las seqüèncias por ener tal y como se muestra en la siguiente captura de pantalla y apretar el botón: Añadir.
y despures seleccionar las siguientes seqüéncias: * Seqüéncia F. Energia * Seqüéncia F. Energia (Abono) * Seqüéncia F. Energia (Rectificadoras)
así como se muestra en la siguiente captura
Quedando la pestaña de configuración como la siguiente imagen:
Actualización de las seqüéncias
Ahora
Este asistente irá pasando por las seqüéncias que hemos marcado en la pestaña de configuración y nos permitirá configurarlas
Distintos casos de uso
Reiniciar la numeración
Para reiniciar la numeración tenemos que actualizar el campo Numero siguiente a 1.
Cambiar el prefijo de la factura
Podemos cambiar el prefijo de la seqüéncia modificando el campo Prefijo.
Mantener una numeración independiente
Esta situación nos permite continuar numerando facturas del año fiscal anterior desde la numeración que había y reiniciar y tener otro contador para el año actual. Esto hará que cuando hagamos una factura del año anterior y hacemos que la data de la factura sea del año anterior o bien forzamos el período contable al año anterior nos utilizará la seqüéncia del año anterior y no nos avanzará la del año en curso.
En caso de que lo decidamos nos pedirá cual es el año anterior.
Ejemplo
En este caso haremos un reinicio de contador y mantendremos el contador para el año anterior.
Creación de los lotes de facturación del siguiente año
Antes de poder validar las facturas de finales de año se debe tener en cuenta que se deben crear los lotes del nuevo año. Ya que cuando se valida una factura la póliza/ contrato de esta se muyeve al siguiente lote de facturación. Y si este no ha estado creado antes dará un error.
Con el fin de crear los lotes de facturación debemos ir a Menú Facturación > General/Mercal Libre > Lotes de facturación > Creación de lotes de facturación
Nos aparecerá para que año queremos crear los lotes y apretamos el botón Crear
Y una vez se hayan creado, se mostrará la siguiente ventana.
