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Creación de remesa

El primer paso para crear una remesa es crear el que OpenERP llama "Órdenes de cobro". Para crear-la, accedemos al menú "Contabilidad y finanzas / Pago / Órdenes de cobro / Nueva orden de cobro" como se ve en la siguiente figura.

Nueva "Orden de cobro":

Una vez creado, hace falta llenar los campos de la ficha.

Se rellenan los campos obligatorios, entre ellos el "Modo de pago", que a la hora de añadir las facturas actuará de filtro. Enntonces se Guarda.

Si hemos seleccionado "Fecha fija" a la "Fecha preferida", hace falta llenar también a qué fecha se programará el cobro (campo "Scheduled date if fixed").

Datos obligatórios:

Descripción de los campos de ficha de la remesa

• Referencia Campo secuencial que se rellenara automaticamente
• Modo de pago En esta casilla hace falta seleccionar el "modo de pago" de las facturas que se quieren incluir en la remesa. Este campo actuará de filtro a la hora de añadir facturas. Solo se pueden añadir facturas a esta remesa que tengan el campo "modo de pago" igual al indicado en la remesa
• Fecha preferida Normalmente se seleccionará "Fecha fija". Indica en que fecha se ha de pasar al cobro de la factura.
• Scheduled date if fixed Es la fecha en la que el banco pasará los recibos a los clientes, obligatorio si en "Fecha preferida" se ha seleccionado "Fecha fija".
• Usuario Campo fijo en que aparece el usuario del ERP que hace la remesa.
• Plantilla Se seleccionará siempre "Simple"
• Tipo Simpre fijo con valor "A cobrar".
• Crear asientos contables Siempre se dejará; a "Por extracto bancario"

Una vez llenados los campos correctamente se guarda la remesa y se procede a añadirle las facturas a remesar.

Añadir facturas en la remesa

Existen dos maneras de añadir facturas en una remesa.

De forma massiva desde el lote de facturación

Primero hace falta acceder al lote de facturación que queremos remesar a través del menú "Facturación > Mercado Libre > Lotes de facturación > Lotes de facturación".

A continuación es necesario abrir el lote de facturación que se quiera remesar y hace falta hacer click en el botón "añadir facturas a remesar". Con este asistente solo hace falta buscar la remesa creada en el apartado anterior y después pulsar el botón "Añadir facturas".

Esta operación añadirá a la remesa todas las facturas del lote de facturación que tengan el "Modo de pago" igual al de la remesa seleccionada. Si se quieren añadir facturas que no estaban en el lote, se puede hacer como se indica en el siguiente punto.

Añadir facturas a remesa:

Seleccionar remesa:

Una vez seleccionada la remesa, al pulsar el botón Añadir facturas Se intenta añadir las facturas seleccionadas en la remesa escogida. Se pueden dar las siguientes situaciones:

1. Existéncia de facturas ya remesadas

Es posible que alguna de las facturas a remesar ya estén en una remesa. En ese caso el asistente muestra una pantalla como esta:

La remesa de las facturas que aparecen en el listado será sobre-escrita. Si se quire evitar, las facturas que no se quieran modificar tendrán que ser eliminadas del listado. Para hacerlo han de ser seleccionads y se ha de pulsar el botón suprimir.

Si se quiere volver a añadir una factura eliminada del listado, se debe hacer click al botón añadir.

Para continuar, se debe hacer click al botón Sobre-escribir remesa y despues aparece la pantalla del seguiente apartado.

2. Factures añadidas en la remesa

Cuando el asistente añade las facturas a la remesa especificada, aparece la siguiente pantalla indicando la finalización del proceso:

De forma manual desde la remesa

Con el botón "Seleccionar facturas a cobrar" se pueden añadir facturas que cumplan los filtros indicados.

Si por error se añade alguna factura a la remesa que no se quiere remesar. se puede eliminar de la remesa pulsando el botón de eliminar (pequeño) que hay encima el listado de facturas a remesar.

Confirmar remesa

Después de comprobar que hay las facturas que toca en la remesa, debemos pulsar el botón "Confirmar pagos".

Generar fichero de remesa para el banco

Una vez confirmada la remesa, el siguiente paso es generar el fichero para enviar al banco. Para generarlo haremos click al botón "Crear fichero de pagos".

Dar la remesa por pagada

Una vez generado el fichero para enviar al banco se darán por pagadds todas las facturas incluidas en la remesa pulsando el botón "Pagar Remesa".

Todas las facturas pasarán entonces al estado "Realizado" y el valor residual a zero con los correspondientes asentamientos creados.

Agrupación del pago de Facturas

La agrupación del pago de facturas sirve para gestionar mas fácilmente un conjunto de facturas de modo que las acciones realizadas sobre una de ellas afecten al resto del grupo.

Cuando se agrupan varias facturas se crea un movimiento contable con la suma de los importes de las facturas. Este movimiento queda ligado a las facturas en el campo "Grupo Movimiento".

Una vez agrupadas unas facturas hay una serie de acciones que se realizan sobre todo el conjunto. Esto implica que realizar una de estas acciones a una factura del grupo afectará a todas las demas facturas agrupadas. Estas acciones són:

• Pagar factura
• Deshacer pago
• Devolución de pago
• Añadir facturas en la remesa

Asistente para agrupar pago de facturas

El proceso para agrupar el pago de facturas es el siguiente:

• Desde el listado de facturas del menú "Facturación" se seleccionan las facturas que se deseen agrupar.

• Se llama al assistente "Agrupar pago facturas".

• Se mostrará un resumen con el importe resultante i dos opciones:

  • Grupo facturas seleccionadas: Se realizará la agrupación de las facturas seleccionadas. Una vez pulsado el botón de agrupar el assistente no se cerrará, se debe cerrar manualmente.
  • Agrupar y remesar: Se realizará la agrupación de las facturas seleccionadas y después se abrirá automáticamente el assistente para remesar ya explicado anteriormente. Se añadirán todas las facturas del grupo a la remesa.

• Una vez finalizado se puede observar que el campo "Grupo Movimiento". ya está completado.

El assistente de agrupar realiza una serie de validaciones sobre las facturas que mostrarán un mensage de error si:

• Alguna de las facturas ya está agrupada.
• Alguna de las facturas no está abierta.
• Hay facturas con diferentes IBANs.

Deshacer agrupación de pago de facturas

El proceso para deshacer una agrupación de facturas consiste básicamente en eliminar el movimiento contable que las agrupa.

Los pasos son los siguientes:

• Se va al menú "Contabilidad y finanzas -> Informe -> Buscar Asientos".

• Se selecciona el asentamiento correspondiente a la agrupación de facturas

Consejo

Para encontrar el assentamiento de la agrupación de facturas se puede introducir el código de la agrupación en el campo Referència.

• Se cancela el assentamiento pulsando el botón Cancelar y después suprimiendo el assentamiento.

Atención

Solo se puede deshacer la agrupación de facturas que no hayan sido pagadas.

Norma 57

Generar fichero Excel (.xlsx) de un informe N57

Para poder generar el fichero, se tiene que ir a los informes N57: Contabilidad y finanzas -> Pago -> Cobros por ventanilla -> N57 Cobros ventanilla:

Una vez se abra la vista de los informes, se podrá generar el informe siguiendo los siguientes pasos:

1. Se selecciona el informe deseado. También se puede obtener el Excel des de la vista de formulario.

   Peligro

   Si se selecciona desde el listado, hace falta asegurarse de que se tiene seleccionado un único registro.

2. El asistente se abre haciendo click en el botón Action

3. Se generará el Excel haciendo click en el botón Exportar.

   Nota

   Si se guarda el archivo, por defecto se llamará n57_NOMBRE_FICHERO.xlsx